주요업무
1. 전반적인 외환업무
- 업무내용: T/T 송금 및 입금, 외화환전, USANCE결제, 선물환결제, 외환 마감업무
- 수행 주기: 매일
2. 일, 월, 분기, 반기, 년 자금계획
- 업무내용 : 기간별 자금계획을 취합 및 분석
- 수행 주기: 일, 월, 분기, 반기, 년
3. 자금계획을 이해하고 자금을 통제 및 배분
- 업무내용: 기간별 자금계획을 바탕으로 자금을 배분하며 통제
- 수행 주기 : 매일
4. 금융기관과의 지속적인 커뮤니케이션
- 업무내용: 전사업장 자금관련 업무처리와 관련된 금융기관 커뮤니케이션 및 질의사항 등 지속적인 커뮤니케이션 발생에 대한 응대
(외환담당의 경우 인터넷 뱅킹으로 송금을 할 수 없으므로 오프라인을 통해 송금함)
- 수행 주기 : 수시