주요업무
□ 데일리 자금관리 및 입출금 관리
• 미국 신설법인의 일일 자금 흐름을 모니터링하고, 운영자금 현황을 관리
• 은행 계좌별 잔액, 입금, 출금, 이체 내역을 확인하고 관련 자료를 정리
• 지급 요청, 입출금 내역, 자금 집행 현황을 검토하여 정확한 자금 운영 지원
• 내부 승인 절차에 따라 자금 집행 및 지급 관련 후속조치 수행
□ 자금계획 작성 및 운영자금 관리
• 단기 및 중기 자금계획을 작성하고 실제 자금 집행 현황과 비교 관리
• 주요 비용, 투자 지출, 운영비, 프로젝트 관련 지출 계획을 반영하여 자금 소요를 예측
• 본사 및 현지 경영진 보고를 위한 자금 현황, Cash Flow, Forecast 자료 작성 지원
• 자금 부족 또는 잉여 상황을 사전에 파악하고 관련 부서와 대응 방안 협의
□ 신규 ERP 및 인터넷뱅킹 시스템 셋업 지원
• 신설법인의 ERP, 인터넷뱅킹, 지급관리 시스템 구축 및 초기 운영 안정화 지원
• 은행 계좌 개설, 인터넷뱅킹 권한 설정, 승인 체계, 지급 프로세스 세팅 관련 업무 수행
• ERP 내 자금, 지급, 예산 관련 기능 사용을 위한 마스터 데이터 및 운영 프로세스 정비
• 시스템 오픈 이후 오류, 권한, 승인 흐름, 사용자 문의사항에 대한 후속조치 관리
□ Budget 관리 및 비용 집행 모니터링
• 부서별 Budget, 실제 집행액, 잔여 예산 현황을 관리하고 정기적으로 업데이트
• 월별, 분기별 Budget 관리 자료 및 내부 보고 자료 작성 지원
□ 은행, 본사 및 유관부서 커뮤니케이션
• 미국 현지 은행, 본사 재무팀, 회계팀, 구매팀, HR, 법무, IT 등 유관부서와 협업
• 신규 법인의 자금 운영 프로세스 정착을 위해 지급, 승인, 예산, 시스템 관련 이슈 조율
• 프로젝트 초기 단계에서 반복 가능한 자금관리 절차, 체크리스트 및 보고 양식 구축 지원