주요업무
[직무목표]
• 국내법인의 자금 및 유동성을 체계적으로 관리하여 안정적인 Cash Flow와 적정 유동성을 확보
• 자금계획 수립 및 금융자산 관리를 통해 Financial Risk를 최소화하고 금융수익 및 자금 운용 효율성을 제고
• 자금 집행 및 Payment Process의 정확성·신속성·투명성을 확보하고 내부통제를 강화
• 외화 자금 및 환전, 여수신 등을 체계적으로 관리하여 FX Risk 및 금융비용을 최소화
• Treasury Process의 표준화·자동화를 추진하고 Expense 및 법인카드 등을 효율적으로 관리하여 재무 안정성과 금융 효율성 향상에 기여
[주요업무]
• Cash Management & Forecast
- 효율적인 자금운용 및 내부통제 준수를 통한 자금 집행의 안정성 투명성 확보 및 적정 유동성 관리
- 금융자산현황 모니터링, Daily Actual Balance Reconciliation 및 자금현황 보고
- 원화 외화 자금 집행 및 reporting (3개 법인 및 공동복지기금)
- 국내 법인 Cash 집금·분산 집행
- 신용장(L/C) 한도 관리, 은행별 L/C 집행 및 실적 보고
- 외화환전 비딩, S&OP준수하여 환전 진행 및 회계처리
- Monthly rolling Cach Forecast 작성 보고
- ABP Cach Forecast 작성
• Monthly Treasury Closing & Report
- 전 계좌 Reconciliation 및 노멘시아(cash reporting system) 시스템 월마감 cash 잔액 검증, 가지급금 Clearing
- Monthly cashposition 작성 및 보고
- 이자수익, 이자비용 장기대여금 계산 및 회계처리, 해외법인 공유
• MCM KR Closing Support
- MCM KR 영업본부 비용 전표 리뷰 및 승인
- MCM KR 외화환산, 고정자산 감가상각처리, 결산 명세서 작성 등 결산 업무 서포트
• Financial Asset Management
- 금융기관 여수신 만기관리 및 신규, 연장, 해지관리
- 성주디앤디, MCM KR 신용평가업무
- 금융상품 신규개설, 연장 및 해지
• CMS Management
- CMS & SAP Connecting Condition Check
- 신규법인 CMS System Construction
• Corporation Card Management
- 공용법인카드 신규발급 및 해지, 한도관리 및 정산 Report
- 개인형법인카드 신규발급 및 배포, 개인별 한도관리, 퇴사자 선결제 정산 및 해지
• 금융관리 및 기타
- 상품권 발행 및 관리, 만기연장
- SAP Bank Master 생성·변경 및 데이터 관리
- 전표관리 및 바인딩, 현금시재 및 금고 및 서류 관리 등