크래프트테크놀로지스는 AI를 활용한 퀀트 전략으로 글로벌 시장의 다양한 자산에 투자하고 있습니다. 새로운 투자의 공식을 함께 써 내려갈 분을 기다립니다.

1) 근무부서 : MX(Market Intelligence and Execution) Division 2) 목표: 지수(Index)와 모델 포트폴리오를 설계·산출하고, 시장 변화에 따라 체계적으로 리밸런싱하여 국내외 고객에게 안정적으로 제공 3) 지수 산출 방법론 설계 및 룰 구현, 투자 유니버스 정의 및 필터링 로직 개발 4) EMP, QIS(퀀트 투자전략), ETF 등 퀀트 투자상품의 시그널 설계 및 자산배분·비중 산출 알고리즘 모델링 5) 과거 금융 데이터를 활용한 백테스팅(Back-testing) 및 포트폴리오 성과·리스크 검증 6) 시장 환경 변화에 따른 기존 모델 고도화 및 리스크 파라미터 조정 7) 정기 리밸런싱 프로세스 운영, 산출물 데이터 무결성 검증 및 트러블슈팅 8) 방법론 문서 및 성과 분석 리포트 등 대외 산출물 작성

1) Python 상급 이상의 프로그래밍 역량 2) 연구 주제 내 문제를 독립적으로 정의하고 해결 방안을 설계·구현할 수 있는 자 3) 금융 상품, 지수 및 포트폴리오 투자에 대한 기본적인 이해 4) 백테스팅 과정에서 발생하는 편향(look-ahead, survivorship, point-in-time)을 인지하고 통제할 수 있는 자

1) 자산운용사, 지수사업자, ETF 발행사 등에서 정량적 투자모델링 실무 경험자 2) AI 코딩 도구(Claude Code, Cursor 등)를 실무 워크플로우에 능숙하게 활용하는 자 3) 외부 데이터 소스(벤더 API, 웹, 파일 피드 등)로부터 데이터를 수집·정제·적재해 본 경험자 4) Airflow, Snowflake, AWS, SQL 등 툴 경험자 5) 관련 전공(산업공학, 컴퓨터공학, 수학, 통계학, 금융공학 등) 석사 학위 이상 소지 또는 예정자 6) 포트폴리오 최적화, 자산배분, 리스크 관리 관련 연구 또는 프로젝트 경험 7) 영어 커뮤니케이션 가능자

[합류 프로세스] • 서류전형＞1차 인터뷰 ＞2차 인터뷰＞처우 협상＞입사 - 전형 과정 중에 후보자 사전동의 후 평판조회 진행 가능 - 전형 과정 중 필요 시, 지원자의 모델링 및 문제 해결 역량을 확인하기 위해 간단한 분석 또는 코딩 과제가 진행될 수 있음 • 입사 후 3개월 간 수습기간 적용(수습기간 중 1개월 단위 평가 실시) • 고용형태 : 정규직

• Work & Life - 최상의 업무환경 제공(직무별 맞춤사양 PC/주변기기) - 선택적 근로시간제 운영(유연한 출/퇴근시간 선택 가능) • Culture - Shall We Have Lunch(월 2회 중식비 제공) - Come Together(월 1회 소모임 비용 지원) • Health - 매년 정밀 건강검진 지원(배우자, 부모 포함 최대 4인 지원, 120만원 상당) • All-around - 선택적 복리후생 제도 운영(연간 200만원 상당 포인트 지원) - N사 최저가 보다 저렴한 Q-Point Mall 운영